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Nel trading forex bidirezionale, i trader dovrebbero dare priorità agli investimenti a lungo termine rispetto al trading a breve termine. Gli investimenti a lungo termine sono più adatti a fronteggiare l'incertezza del mercato, mentre il trading a breve termine ha una probabilità di successo estremamente bassa.

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In realtà, il numero di investitori forex che ottengono un successo significativo nel trading a breve termine è probabilmente inferiore a uno su centomila. Minore è il volume di trading, maggiore è la difficoltà di successo. Se i trader danno priorità al trading a breve termine come strategia principale quando costruiscono un sistema di trading, si stanno preparando a un inizio infernale. Ciò si tradurrà in metà dello sforzo, con uno scarso ritorno sull'investimento.
I trader forex dovrebbero comprendere che le valute estere, nel loro complesso, sono investimenti altamente volatili. Le banche centrali dei principali paesi del mondo intervengono frequentemente sulle proprie valute per mantenerle entro un intervallo relativamente ristretto, al fine di preservare la stabilità monetaria, la stabilità del commercio estero e un contesto di politica finanziaria stabile. Questo meccanismo di intervento ha limitato la volatilità del mercato valutario, rendendo difficile l'implementazione del trading di tendenza sulle valute estere per quasi due decenni, e la volatilità del mercato è diventata stagnante.
Sempre più trader di valuta estera hanno raggiunto un consenso sul fatto che il trading di valuta a breve termine equivalga a bruciare denaro. Perché il mercato valutario è così calmo? Proprio perché la stragrande maggioranza dei trader di valuta estera ha smesso di operare a breve termine, con conseguente mancanza di fornitori di liquidità e, naturalmente, di volatilità, rendendolo immobile come l'acqua ferma.

Nel mercato valutario bidirezionale, "gestire l'incertezza" è una preoccupazione fondamentale per le operazioni quotidiane dei trader e una costante durante l'intero processo di negoziazione.

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Essendo il più grande mercato finanziario al mondo, le fluttuazioni dei prezzi nel mercato forex sono influenzate da una complessa interazione di fattori, tra cui dati macroeconomici, eventi geopolitici, aggiustamenti della politica monetaria e cambiamenti nel sentiment del mercato. Le correlazioni tra questi fattori sono dinamiche e imprevedibili. Anche se i trader hanno costruito modelli decisionali apparentemente perfetti attraverso analisi approfondite, il mercato a breve termine potrebbe comunque deviare dalla traiettoria prevista a causa di variabili inaspettate (come aumenti inattesi dei tassi di interesse delle banche centrali o improvvisi cambiamenti nella situazione internazionale).
Pertanto, i trader forex più esperti non perseguono la certezza come obiettivo. Piuttosto, integrano l'adattamento all'incertezza nella progettazione di base dei loro sistemi di trading. Attraverso il controllo del rischio, la flessibilità strategica e l'iterazione cognitiva, cercano margini di profitto relativamente gestibili in un contesto di mercato incerto.
Da una prospettiva cognitiva, i trader forex che cadono nella mentalità errata di "cercare la certezza assoluta in un mercato incerto" stanno essenzialmente percependo erroneamente i principi del mercato.
Il meccanismo di determinazione dei prezzi del mercato forex è essenzialmente il risultato di un equilibrio dinamico tra posizioni lunghe e corte. Questo equilibrio può essere interrotto in qualsiasi momento dall'afflusso di nuove informazioni. Non esiste un "trend deterministico" o un "punto deterministico" permanente. Cercare di dedurre la direzione assoluta del mercato attraverso indicatori tecnici, dati storici o una logica univoca non solo non fornisce una base sostenibile ed efficace per il processo decisionale, ma può anche portare a un eccessivo affidamento sull'"illusione di certezza" e a trascurare i potenziali rischi, portando a decisioni di trading rigide.
La mentalità più appropriata per il mercato forex è il pensiero probabilistico: i trader devono riconoscere la casualità delle fluttuazioni del mercato e, attraverso il backtesting dei dati storici, l'analisi degli scenari e i calcoli rischio-rendimento, valutare la probabilità di successo di diverse strategie di trading in specifici contesti di mercato. Possono quindi sviluppare una strategia basata sulla probabilità e guidata dagli ordini stop-loss.
Il fulcro di questa mentalità è trasformare "gestire l'incertezza" in "gestire la distribuzione di probabilità": attraverso la diversificazione del rischio, il controllo delle posizioni e gli ordini stop-loss dinamici, è possibile generare profitti in scenari ad alta probabilità, mentre le perdite possono essere limitate in scenari a bassa probabilità, ottenendo in definitiva rendimenti stabili a lungo termine.
Data la natura del mercato, l'unica certezza nel mercato forex è la sua perpetua incertezza. Che si tratti delle fluttuazioni di tendenza delle principali coppie di valute o delle fluttuazioni entro un range di oscillazioni delle coppie di valute incrociate, sono tutte influenzate dalle dinamiche di molteplici variabili e non esiste un unico modello di profitto replicabile in modo permanente.
Data questa caratteristica intrinseca, "minimizzare le posizioni a lungo termine" è diventata una delle strategie fondamentali per affrontare l'incertezza. Il valore fondamentale di operare con una posizione leggera è ridurre l'esposizione al rischio delle singole operazioni, evitare perdite significative sul conto causate da inaspettate fluttuazioni di mercato a breve termine e dare ai trader più tempo per osservare l'autenticità e la sostenibilità dei trend di mercato.
La logica alla base delle strategie a lungo termine è quella di filtrare le fluttuazioni di mercato a breve termine e catturare il potenziale di profitto offerto dai trend a medio e lungo termine. I trend nel mercato dei cambi spesso richiedono tempo per formarsi (come le oscillazioni di forza delle valute guidate dai cicli macroeconomici). Le strategie a lungo termine possono aiutare i trader a evitare le insidie ​​del trading frequente causato da un'eccessiva attenzione alle fluttuazioni a breve termine e ad allinearsi meglio ai principi operativi dei trend di mercato.
Questa strategia combinata "posizione leggera + lungo termine" scambia essenzialmente spazio per tempo, trasformando l'incertezza del mercato in opportunità di trend collaudate e raggiungendo un equilibrio dinamico tra rischio e rendimento.
Per le valute estere caratterizzate da "basso rischio, basso rendimento ed elevato consolidamento" (come alcune coppie di valute incrociate o le principali coppie di valute in fase di stabilizzazione monetaria), il trading a breve termine è significativamente più difficile da realizzare rispetto alle strategie a lungo termine.
Le fluttuazioni di prezzo di questi strumenti sono caratterizzate dalla mancanza di chiare tendenze a lungo termine, con prezzi che spesso oscillano entro un intervallo ristretto. Le fluttuazioni a breve termine sono ridotte e altamente casuali, e i costi di transazione (come spread e commissioni) rappresentano una quota relativamente elevata dei rendimenti. Le strategie di trading a breve termine non solo rendono difficile ottenere profitti sufficienti a coprire i costi, ma possono anche comportare costi di transazione sostanziali dovuti a frequenti entrate e uscite dal mercato, con conseguenti perdite sul conto.
Pertanto, per questo tipo di prodotto, i trader devono stabilire un sistema operativo basato sulla pazienza e incentrato su posizioni leggere a lungo termine:
Valutazione del trend: Innanzitutto, utilizzare l'analisi macroeconomica e la verifica tecnica per determinare il trend a medio-lungo termine del prodotto (ad esempio, aspettative di apprezzamento della valuta basate sulle differenze nei tassi di crescita economica);
Gestione delle posizioni: Successivamente, adottare una strategia di "costruzione graduale delle posizioni, aumento delle posizioni in lotti e accumulo dinamico delle posizioni" per evitare i rischi associati a un ingresso improvviso e pesante, amplificando contemporaneamente i guadagni del trend attraverso un accumulo graduale di posizioni;
Esecuzione della strategia: Durante l'esecuzione della strategia, monitorare costantemente i trend di mercato. Se la direzione del trend rimane invariata, ripetere la strategia operativa "layout delle posizioni leggere - mantenimento paziente - aumento graduale delle posizioni" per ottenere una crescita dei profitti attraverso la capitalizzazione del tempo.
Inoltre, combinare una strategia di "investimento carry" (ovvero, sfruttare i differenziali di tasso di interesse tra le valute per generare differenziali di tasso di interesse detenendo valute ad alto tasso di interesse e vendendo valute a basso tasso di interesse) può fornire un ulteriore supporto al reddito per una strategia leggera a lungo termine:
Il reddito da carry non solo copre alcuni costi di transazione, ma fornisce anche un flusso di reddito passivo stabile durante le fluttuazioni del mercato.
Ciò migliora ulteriormente la tolleranza al rischio e la stabilità del rendimento del portafoglio complessivo, creando un doppio modello di profitto di "reddito da trend + reddito da carry", ottenendo risultati di trading migliori in un mercato a bassa volatilità.

Nel panorama del trading bidirezionale degli investimenti forex, i trader richiedono solide capacità di elaborazione delle informazioni, in particolare la capacità di riassumere, generalizzare e filtrare le informazioni. Queste capacità sono cruciali per prendere decisioni informate in mercati complessi e volatili.

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Oggi, con il rapido sviluppo di Internet, la condivisione di conoscenze è onnipresente e i consigli gratuiti su investimenti e trading sono infiniti. Tuttavia, queste informazioni frammentate sono spesso di qualità variabile e possono facilmente fuorviare gli investitori. Pertanto, i trader forex non dovrebbero assorbire ciecamente queste informazioni. Devono invece usare il cervello per riassumere, generalizzare e filtrare, trasformando informazioni preziose nel proprio sistema di conoscenze per supportare efficacemente le proprie decisioni di investimento.
In Cina, si dice spesso: "La grande via è la semplicità", e questa filosofia si applica anche al trading forex. I trader devono prima trasformare grandi quantità di informazioni nella propria conoscenza ed esperienza attraverso la sintesi, la generalizzazione e il filtraggio, prima di poter sviluppare strategie di investimento semplici ed efficaci nella pratica. Tuttavia, alcune persone, senza conoscenze ed esperienza sufficienti, perseguono ciecamente "la grande via è la semplicità" come uno slogan. Questo comportamento fraintende il concetto. Senza una conoscenza ed esperienza approfondite, il cosiddetto "la grande via è la semplicità" non è altro che uno slogan vuoto, privo di significato pratico.
Il vero "Il Grande Dao è Semplice" è una saggezza di investimento concisa ed efficace che può essere distillata solo dopo aver sperimentato un'esperienza complessa e approfondita. Nel perseguire questo obiettivo, i trader forex devono essere pragmatici e accumulare gradualmente conoscenza ed esperienza. Solo dopo una profonda comprensione dei principi di mercato, la padronanza delle tecniche di trading e ripetute verifiche pratiche si può veramente comprendere e applicare la filosofia di investimento di "Il Grande Dao è Semplice". Questa filosofia non è un semplice slogan, ma una naturale distillazione di profonda conoscenza e ricca esperienza. Rappresenta il percorso di trading più efficace e semplice per i trader nei mercati complessi.

Nel processo di trading bidirezionale degli investimenti forex, i trader devono dimostrare eccezionale pazienza e resistenza, che possono essere considerate un talento naturale.

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Questa pazienza non è semplicemente una questione di attesa; Richiede un processo decisionale strategico, che richiede ai trader di mantenere compostezza e moderazione in contesti di mercato complessi. Tuttavia, non tutti i trader possiedono questa capacità. Molti, di fronte alla volatilità del mercato, spesso trovano difficile mantenere la calma e attendere l'opportunità ottimale.
Nel trading forex, esistono molte forme di strategie di attesa, tra cui l'attesa a breve termine, l'attesa a lungo termine e l'attesa a metà termine. Ogni strategia di attesa corrisponde a diverse aspettative di mercato e preferenze di rischio. Per i trader con esperienza di investimento limitata e competenze tecniche limitate, scegliere la giusta strategia di attesa è un compito arduo. Privi di una conoscenza approfondita del mercato e di capacità di valutazione del rischio sufficienti, spesso faticano a selezionare la strategia di attesa giusta al momento giusto, perdendo opportunità o rischi inutili.
Pertanto, i trader forex che operano nel trading bidirezionale non solo devono coltivare pazienza e perseveranza, ma anche migliorare costantemente la propria esperienza di investimento e le proprie competenze tecniche per comprendere e applicare meglio le strategie di attesa, ottenendo così rendimenti stabili nel complesso e volatile mercato forex.

Nel sistema di trading forex bidirezionale, una delle qualità fondamentali di un trader maturo è la fiducia razionale nel proprio sistema tecnico e nella propria esperienza di mercato, piuttosto che sminuire ciecamente le proprie capacità basandosi sulle fluttuazioni di trading a breve termine. I trader devono comprendere che il successo nel trading è il risultato di una combinazione delle proprie capacità e dell'ambiente di mercato. Quando le condizioni ambientali limitano le loro capacità, dovrebbero dare priorità all'adattabilità ambientale piuttosto che attribuire il problema a carenze nella propria esperienza tecnica.

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Questa logica può essere ulteriormente compresa attraverso un'analogia classica: la tradizionale concezione secondo cui "cambiare piscina non aiuterà con una scarsa tecnica di nuoto" sottolinea essenzialmente che "le carenze di capacità non possono essere risolte cambiando ambiente". Tuttavia, da una prospettiva inversa, se "la profondità dell'acqua della piscina è insufficiente, rendendo la tecnica di nuoto (soprattutto quelle che richiedono galleggiamento) completamente inutilizzabile", la contraddizione fondamentale qui è una discrepanza tra le caratteristiche ambientali e le capacità richieste. La soluzione dovrebbe essere quella di adattare l'ambiente, non di mettere in discussione le proprie capacità. L'attuale dilemma del trading sul mercato valutario è un tipico esempio di questi "vincoli ambientali alle capacità".
Negli ultimi decenni, le linee guida di politica monetaria delle banche centrali dei principali paesi emittenti di valuta globale (come Stati Uniti, Eurozona e Giappone) hanno profondamente rimodellato le caratteristiche fondamentali del mercato valutario, rendendo difficile per i trader con un quadro tecnico completo e una vasta esperienza pratica realizzare appieno l'efficacia delle proprie strategie.
La svalutazione competitiva e le politiche di bassi tassi di interesse hanno compresso i margini di profitto. Per mantenere il proprio vantaggio competitivo nel commercio estero, le banche centrali delle principali economie hanno generalmente adottato una strategia di "svalutazione competitiva", utilizzando strumenti come tagli dei tassi di interesse e allentamento quantitativo per abbassare i tassi di cambio delle proprie valute. Politiche di tassi di interesse bassi, nulli e persino negativi sono diventate la norma, portando direttamente a un continuo restringimento dei differenziali di tasso di interesse tra le valute. I differenziali di tasso di interesse sono una delle principali fonti di profitto nel trading valutario a lungo termine. Questo restringimento dei differenziali di tasso di interesse ha ridotto significativamente i margini di profitto delle operazioni di "carry trade", riducendo significativamente l'economicità delle strategie a lungo termine.
I frequenti interventi delle banche centrali hanno portato a un mercato altamente volatile. Per mitigare l'impatto delle eccessive fluttuazioni dei tassi di cambio sulla macroeconomia (come importazioni ed esportazioni e inflazione), le banche centrali hanno manipolato proattivamente i tassi di cambio attraverso operazioni di mercato aperto (come interventi sulle riserve valutarie e swap) e interventi verbali (come dichiarazioni per orientare le aspettative del mercato). Ciò ha mantenuto gli intervalli di fluttuazione della maggior parte delle principali coppie di valute entro un intervallo ristretto, creando una tendenza a lungo termine di "elevato consolidamento".
In questo contesto di mercato, la competenza tecnica dei trader è limitata: un tasso di cambio fortemente consolidato non presenta una chiara tendenza unilaterale e gli indicatori di tendenza nell'analisi tecnica sono soggetti a frequenti falsi segnali. Anche i trader esperti, in grado di identificare con precisione le fluttuazioni a breve termine, faticano a ottenere profitti sostanziali a causa della limitata portata di tali fluttuazioni. Il dilemma del trading a questo punto non è dovuto a una mancanza di competenza tecnica, ma piuttosto a un contesto di mercato privo delle "condizioni necessarie per l'esecuzione strategica".
Anche il mercato azionario mostra il principio secondo cui "gli attributi ambientali determinano il valore delle capacità", con due tipiche differenziazioni, che possono facilmente portare a distorsioni nella percezione da parte dei trader della propria competenza tecnica:
Ambienti altamente speculativi: disallineamento tra strategia e contesto orientato al breve termine ed errata valutazione delle capacità.
In alcuni paesi, i mercati azionari sono caratterizzati da un ambiente "altamente speculativo" a causa di fattori quali meccanismi imperfetti di divulgazione delle informazioni, frequenti interventi politici e una predominanza della speculazione sui capitali. Tali mercati non offrono la "stabilità delle performance, le valutazioni ragionevoli e l'efficienza del mercato" necessarie per un investimento di valore a lungo termine. Non hanno le basi per un approccio "buy and hold" e sono adatti solo per il trading a breve termine strategie di "swing trading" o "trading a breve termine".
Tuttavia, lo swing trading aumenta significativamente i requisiti di competenza del trader:
Tecnico: Richiede la capacità di catturare con precisione le fluttuazioni di prezzo a breve termine (come tecniche di time-sharing chart trading, identificazione di pattern candlestick a breve termine e analisi dei volumi). L'esecuzione di ordini stop-loss e take-profit richiede un'altissima precisione e tempestività.
Esperienza: Richiede familiarità con la speculazione sul capitale di mercato (come modelli di rotazione tematica, metodi di trading dei principali operatori e cicli di sentiment del mercato) e la capacità di selezionare rapidamente obiettivi altamente resilienti.
Psicologico: Richiede la capacità di resistere alle pressioni psicologiche del trading ad alta frequenza ed evitare azioni emotive innescate da fluttuazioni a breve termine (come prese di profitto premature e mantenimento di posizioni senza ordini stop-loss).
Molti trader che adottano ancora una strategia di "investimento di valore a lungo termine" in questo contesto sono inclini a subire perdite a causa di una discrepanza tra strategia e contesto, e poi attribuiscono erroneamente questa "discrepanza di strategia" alla "mancanza di esperienza tecnica", in sostanza, all'incapacità di adattare la propria strategia alle caratteristiche del contesto, piuttosto che a una mancanza di competenze.
La capacità di muoversi in contesti difficili forgia pregiudizi di valore e di autopercezione.
Dal punto di vista dello sviluppo delle competenze, mentre "l'ambiente di trading a breve termine altamente speculativo" impone requisiti rigorosi ai trader, offre anche il potenziale per sviluppare capacità nascoste:
La volatilità ad alta frequenza costringe i trader a migliorare le proprie capacità di controllo del rischio, come l'impostazione rapida di ordini stop-loss e l'adeguamento dinamico delle posizioni.
Il complesso contesto di capital-game incoraggia i trader ad approfondire la comprensione del sentiment del mercato e dei flussi di capitale, migliorando la loro sensibilità al mercato.
Decisioni e revisioni frequenti di trading accelerano l'ottimizzazione dei sistemi tecnici e l'accumulo di esperienza pratica. I trader al dettaglio con una lunga esperienza in questo ambito spesso sviluppano un "sistema di capacità pratiche" adatto al trading a breve termine, diventando potenziali "esperti di trading a breve termine".
Tuttavia, questi trader soffrono comunemente di un "bias di autopercezione". A causa dell'intrinseca elevata volatilità e incertezza del contesto di mercato, anche se hanno ottenuto profitti stabili a breve termine, mettono spesso in discussione la propria esperienza tecnica a causa di perdite su singole operazioni o di perdite di conto a breve termine. Interpretano erroneamente le "normali fluttuazioni causate dai rischi di mercato intrinseci" come "incompetenza", cadendo così nel dilemma cognitivo di "avere le competenze necessarie ma rinunciare a se stessi".
Che si tratti del mercato forex o azionario, la logica decisionale fondamentale dei trader professionisti dovrebbe seguire l'ordine "analisi ambientale → adattamento della strategia → verifica delle capacità", piuttosto che cadere nell'errata convinzione che le perdite implichino la messa in discussione delle proprie capacità:
Analisi ambientale: dare priorità all'analisi degli attributi fondamentali del mercato (ad esempio, se il mercato forex è in forte consolidamento, se il mercato azionario è adatto al trading a lungo termine) per chiarire i "limiti operativi della strategia" e i "requisiti di capacità".
Adattamento della strategia: adattare le strategie di trading in base agli attributi ambientali (ad esempio, passare allo swing trading a breve termine durante un mercato forex in forte consolidamento, abbandonare gli investimenti di valore a lungo termine durante periodi di elevata speculazione azionaria) per garantire che la strategia sia in linea con i requisiti ambientali.
Verifica delle capacità: se le perdite persistono dopo l'adattamento della strategia all'ambiente, convalida e migliora la tua esperienza tecnica attraverso una revisione (ad esempio, analizzando i log di trading, ottimizzando gli indicatori tecnici e riepilogando l'esperienza). Se l'ambiente stesso limita le prestazioni della strategia, non c'è bisogno di mettere in discussione le tue capacità; piuttosto, adatta l'ambiente (ad esempio, cambiando strumento) o la direzione della tua strategia.
In parole povere, l'esperienza tecnica di un trader è come uno "strumento" e l'ambiente di mercato è come uno "scenario applicativo". Un cacciavite (tecniche di trading a breve termine) non può girare un chiodo di cemento (contesto di trading a lungo termine). Non è che lo strumento sia inutile, ma piuttosto che il contesto non è adatto. La competenza fondamentale di un trader professionista non risiede solo nell'affinare la propria esperienza tecnica, ma anche nel valutare accuratamente le caratteristiche dell'ambiente, ottenere un adattamento efficiente "strumento-scenario" ed evitare di vanificare il valore delle proprie competenze a causa di un ambiente non adatto.

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